Estratégia para a Carteira Teórica do MBA

Partindo de uma carteira inicial.

Os valores serão distribuidos conforme os principios abaixo descritos:

- 20% em operações de "Taxa" com opções (venda coberta e/ou trava de alta/baixa) buscando a melhor taxa encontrada entre as opções mais liquidas na bovespa ( PETR4, VALE5, OGXP3, BVMF3). Buscar-se-a operar a melhor taxa ITM das empresas citadas e/ou trava de alta. A operação será carregada até o vencimento de maneira a exercer e ser exercido, mantendo a liquidez  mensal desse capital da carteira. Quando as operações forem travas o capital necessário para o exercício será mantido em titulos de renda fixa de alta liquidez pós-fixados (CDB's,Títulos Públicos).

- 30% em ações (2-4 empresas) consideradas boas pagadoras de dividendos e/ou Juros sobre Capital Próprio. que possuam boas taxas de aluguel; pois as mesma serão disponibilizadas para aluguel junto a CBLC.

Os critérios de escolha das empresas serão:
Alto Dividend Yeld ( maior possível)
Baixo Pay Out ( menor possível)
Baixo Indice P/L
Baixo P/VPA
Seguem a sequência hierárquica conforme citado acima.

O Momento de entrada nos papeis será determinado por análises gráficas e técnicas onde serão considerados os seguintes indicadores: Cruzamento de Médias Móveis, MACD e Histograma de MACD, IFR.
A saída desses papeis só ocorrerá quando deixarem de atender os critérios fundamentalista acima expostos.

- 30% em ações (2-4 empresas) consideradas com boas perspectivas de valorização visando o ganho de capital.
Os critérios de escolha das empresas serão:
Baixo Indice P/L
Baixo P/VPA
Alto Ebitida

O Momento de entrada nos papeis será determinado por análises gráficas e técnicas onde serão considerados os seguintes indicadores: Cruzamento de Médias Móveis, MACD e Histograma de MACD, IFR.

A saida se dará ou por stop ou por perda dos critérios fundamentalistas expostos.

- 20% do capital será alocado em títulos de renda fixa privados (CDB's, Debêntures e/ou públicos) pré-fixados buscando ganhos superiores a taxa básica ( Selic/CDI). Esse capital  poderá migrar para Fundos de investimento imobiliários quando o mercado apresentar condições favoráveis segundo critérios pré-determinados (Histórico de pagamento continuo de rendimentos por mais de 1 ano e relação preço/rendimento superior a taxa básica da economia).